Yazar "Kanat, Ersin" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 3 / 3
  • Küçük Resim
    Öğe
    Dünyada ve Türkiye'de melek sermaye uygulaması
    (İnönü Üniversitesi, 2011) Kanat, Ersin
    Melek yatırım, girisimcilerin öz kaynak bulma sorunlarını çözebilmek için kullandıkları bir yatırım türüdür. Melek yatırımın finansal sorunların üstesinden gelmek için kullanılan diğer yatırım türlerinden en ayırt edici özelliği ise teknoloji üreten firmalara ve henüz yolun basındaki girisimcilere finansman desteği sağlamasıdır. Melek Yatırımcılar genellikle yatırım yaptıkları islerde tecrübelidirler. Bu sayede, girisimcilere finansman desteğinin yanında, tecrübe ve bilgilerini de paylasarak destek verirler. Ülkemizde yeni duyulmaya baslayan bu finansman yöntemi, dünyada çok uzun zamandır uygulanmaktadır. Yöntemin uygulanısı çok eskiye dayanmasına rağmen, Melek Yatırım ismi ilk kez 1978 yılında, Hampshire Üniversitesi'nden İngiliz Profesör William Wetzel tarafından literatüre eklenmistir. Melek yatırımın isleyisi, is fikrine sahip bir girisimcinin, yatırımcıyı tanıyan bir referans bularak yatırımcıya projesini sunabilmesiyle baslar. Yatırımcılar projelerin risk ve getiri düzeylerini arastırarak, yatırımı kabul edip etmeyeceklerine karar verirler. Kabul edilen yatırımlar, belli bir oranda alınan hisse karsılığında finansman ve rehberlik desteği görürler. Avrupa ve Amerika'da çok yaygın sekilde uygulanan bu finansman yöntemi, ülke ekonomileri için büyük önem tasıyan kobilerin büyümelerine en çok katkı sağlayan yöntemlerin basında gelir. Ayrıca, melek yatırımcılar yeni kurulmus ve büyümeye çalısan sirketleri destekleyerek, bu ülkelerdeki issizlik oranının büyük ölçüde düsmesine neden olurlar. Bu yüzden, bu finansman yönteminden faydalanan diğer ülkeler gibi, Türkiye'deki girisimciler ve yatırımcılar da yaygınlasmaya baslayan bu yöntemi yenide olsa benimsemeye baslamıstır.
  • Küçük Resim
    Öğe
    Effects of Global Outbreaks on Insurance Companies' Stocks: An Event Study on Stock Markets of Turkey and G7 Countries
    (2021) Toraman, Cengiz; Tetik, Nevzat; Kanat, Ersin
    Abstract: An event occurring anywhere in the world can affect many regions with the development of globalization and communication networks. This case is also true for diseases. When the history of the world is examined, it is seen that various global outbreaks have occurred that have affected the world. However, today the spread of diseases and information about these diseases is happening faster than in the past. For this reason, the economic, sociological and psychological effects of the epidemics are felt more. In this study, the effects of global outbreaks on stock returns are investigated. The aim of the study is to show the effects of significant diseases, which occurred globally after 2000, on the stock returns of insurance companies located on the Turkish and G7 country exchanges. Event study method is used in the research. Selected events consist of global outbreak announcements and notices made by World Health Organization (WHO). It is understood from the results of the study that some country markets are more susceptible to most epidemics than others. In general, the effects of other global outbreaks outside the COVID-19 have lasted much shorter on the countries' stock exchanges. Markets appear to normalize more rapidly during other epidemics.
  • Küçük Resim Yok
    Öğe
    Hisse senedi fiyatlarının bulanık mantık yöntemi ile tahmin edilmesi
    (İnönü Üniversitesi, 2016) Kanat, Ersin
    Pay senetleri, iktisadi değerlerin meydana gelmesinde önemli rol oynayan ve ortaklığı simgeleyen belgelerdir. Yatırımcılar, pay senetlerini satın alarak birikimlerini arttırmak isterler. Yatırımcıların kâr elde etmesi, genel olarak iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan birincisi, kâr payı dağıtımından elde edilen gelirdir. Diğeri ise, pay senetlerini alım fiyatından daha yüksek fiyata satma yoluyla elde edilen kârdır. Pay senetlerinden alım ve satım işlemi yaparak kâr elde etmek isteyen yatırımcılar, genellikle teknik analiz ve temel analiz gibi farklı yöntemlerden yararlanırlar. Bu yöntemler uygulanırken, çoğu zaman klasik mantık yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, bütün olayları doğru-yanlış, yüksek-düşük veya iyi-kötü gibi kesin yargılarla değerlendirme esasına dayanmaktadır. Ancak, pay senetlerinin fiyatları belirsizlik içeren sınırsız sayıda faktörden etkilenmektedir. Çeşitli belirsizliklerin yer aldığı problemlerin çözülmesinde, klasik mantığın alternatifi olarak, bulanık mantık yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, klasik mantığın aksine, sonsuz değerli bir mantık anlayışıdır. Dolayısıyla, herhangi bir konu sadece doğru ya da yanlış kabul edilmez. Her konu belirli bir derecede doğru veya yanlış sayılabilir. Bu çalışmada, teknik analiz, temel analiz ve piyasa anomalileri bir arada kullanılarak, alım ve satım sinyali veren bir sistem kurulmuştur. Daha sonra, ilgili yöntem çeşitli kriterlere göre seçilmiş olan BİST 30 firmaları üzerinde denenmiştir. Son olarak, bulanık mantık yaklaşımına göre kurulmuş yeni bir sistem yardımıyla, bahsi geçen pay senetleri üzerinde tekrar analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, bulanık mantık yaklaşımına göre yapılan analizlerin, klasik mantığa göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ayrıca; analiz yöntemlerinin ve anomalilerin bir arada kullanılmasının, ayrı ayrı kullanılmalarından daha yararlı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Pay senedi, Teknik analiz, Temel Analiz, Anomaliler,Bulanık Mantık